易方达优质精选混合(QDII)(110011)

最新净值(2026-04-07): 4.8933

日涨幅: -0.36%

近3月涨幅: -10.87%

混合型支持钱包申赎支持基金转换创投

业绩表现

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收益率
单位净值
阶段排名

单位净值：

同类基金排名走势指标：近3月涨幅

收益率：%沪深300指数：0%

月季半年年成立以来

季半年年

交易信息

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交易状态开放申购开放赎回
申购费率%1.5000%4折
申购确认1个交易日
起购金额10.00元

基金概况

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成立时间2021-09-10
基金经理张坤
最新规模113.85亿元
管理公司易方达基金管理有限公司
同类近3月业绩排名8158/10888

资产分部

重仓持股

数据更新至：2025-12-31

名称	代码	占比
腾讯控股	00700	9.960%
贵州茅台	600519	9.920%
泸州老窖	000568	9.590%
山西汾酒	600809	9.530%
五粮液	000858	9.520%
阿里巴巴-W	09988	9.030%
华住集团-S	01179	8.430%
携程集团-S	09961	8.350%
分众传媒	002027	4.860%
京东健康	06618	4.760%

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