交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)

最新净值(2026-04-02): 1.0112

日涨幅: -1.26%

近3月涨幅: -18.98%

指数型支持钱包申赎支持基金转换BATJ概念

业绩表现

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收益率
单位净值
阶段排名

单位净值：

同类基金排名走势指标：近3月涨幅

收益率：%沪深300指数：0%

月季半年年成立以来

季半年年

交易信息

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交易状态暂停申购开放赎回
申购费率%1.2000%4折
申购确认1个交易日
起购金额1000.00元

基金概况

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成立时间2015-05-27
基金经理蔡铮邵文婷
最新规模72.71亿元
管理公司交银施罗德基金管理有限公司
同类近3月业绩排名5505/6679

资产分部

重仓持股

数据更新至：2025-12-31

名称	代码	占比
腾讯控股	00700	9.510%
阿里巴巴-W	09988	8.160%
		7.650%
PDD US	PDD	7.650%
美团-W	03690	6.870%
网易-S	09999	5.660%
百度集团-SW	09888	4.010%
携程集团-S	09961	3.910%
腾讯音乐	TME	3.740%
京东集团-SW	09618	3.690%

最新公告

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2026-03-31交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告

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